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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 417 365.00 | 345 018.00 | 72 347.00 | 417 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 212.00 | 270 576.00 | 6 636.00 | 277 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 475.00 | 1 417 526.00 | 730 949.00 | 2 148 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 134.00 | 2 033 119.00 | 840 015.00 | 2 873 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 179.00 | | 261 179.00 | 261 179.00 |
BZ Autres créances | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CF Disponibilités | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 370.00 | | 427 370.00 | 427 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 505.00 | 2 033 119.00 | 1 267 386.00 | 3 300 505.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 782.00 | -55 008.00 | | -33 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 940.00 | 21 226.00 | | -13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 443 920.00 | 457 860.00 | | 443 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 401.00 | 294 573.00 | | 490 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 270.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 615.00 | 127 748.00 | | 154 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 304.00 | 132 884.00 | | 170 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 466.00 | 555 475.00 | | 823 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 386.00 | 1 013 336.00 | | 1 267 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 365.00 | 299 754.00 | | 1 733 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 365.00 | 299 754.00 | | 1 733 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 615.00 | 154 615.00 | | 154 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 402.00 | 119 860.00 | 370 541.00 | 490 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 749.00 | 323 533.00 | 7 216.00 | 330 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 466.00 | 452 925.00 | 370 541.00 | 823 466.00 |