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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 417 365.00 | 386 321.00 | 31 044.00 | 417 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 012.00 | 274 466.00 | 7 546.00 | 282 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 943.00 | 1 518 798.00 | 262 146.00 | 1 780 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 387.00 | 2 179 585.00 | 327 802.00 | 2 507 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
BZ Autres créances | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CF Disponibilités | 361 418.00 | | 361 418.00 | 361 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 412.00 | | 540 412.00 | 540 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 799.00 | 2 179 585.00 | 868 215.00 | 3 047 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 312 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | -164.00 | -723.00 | | -164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 764.00 | -45 441.00 | | 57 764.00 |
DL TOTAL (I) | 456 243.00 | 398 479.00 | | 456 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 650.00 | 371 277.00 | | 251 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 682.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 797.00 | 154 695.00 | | 42 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 379.00 | 182 577.00 | | 117 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 972.00 | 710 662.00 | | 411 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 215.00 | 1 109 141.00 | | 868 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 213.00 | | 71 689.00 | 2 869 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 515.00 | 2 507 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 515.00 | 2 480 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 146.00 | | 71 689.00 | 2 842 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 393.00 | 254 570.00 | 365 379.00 | 2 290 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 393.00 | 254 570.00 | 365 379.00 | 2 290 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 651.00 | 121 103.00 | 130 548.00 | 251 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 198.00 | 163 998.00 | 4 200.00 | 168 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 972.00 | 281 424.00 | 130 548.00 | 411 972.00 |