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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 417 365.00 | 406 972.00 | 10 392.00 | 417 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 012.00 | 277 072.00 | 4 940.00 | 282 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 174.00 | 1 645 338.00 | 163 835.00 | 1 809 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 617.00 | 2 329 383.00 | 206 234.00 | 2 535 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 723.00 | 3 000.00 | 229 723.00 | 232 723.00 |
BZ Autres créances | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
CF Disponibilités | 270 035.00 | | 270 035.00 | 270 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 945.00 | 3 000.00 | 595 945.00 | 598 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 563.00 | 2 332 383.00 | 802 180.00 | 3 134 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 266 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | -164.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 054.00 | 57 764.00 | | -93 054.00 |
DL TOTAL (I) | 363 189.00 | 456 243.00 | | 363 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 163.00 | 251 650.00 | | 131 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 145.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 443.00 | 42 797.00 | | 88 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 705.00 | 117 379.00 | | 139 705.00 |
EA Autres dettes | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 991.00 | 411 972.00 | | 438 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 180.00 | 868 215.00 | | 802 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 585.00 | 257 798.00 | 108 000.00 | 2 179 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 585.00 | 257 798.00 | 108 000.00 | 2 179 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 163.00 | 111 334.00 | 19 829.00 | 131 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 265.00 | 274 065.00 | 4 200.00 | 278 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 991.00 | 419 161.00 | 19 829.00 | 438 991.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |