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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 417 365.00 | 365 669.00 | 51 695.00 | 417 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 212.00 | 272 819.00 | 4 393.00 | 277 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 569.00 | 1 651 906.00 | 495 664.00 | 2 147 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 213.00 | 2 290 393.00 | 578 820.00 | 2 869 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 722.00 | | 232 722.00 | 232 722.00 |
BZ Autres créances | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CF Disponibilités | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 321.00 | | 530 321.00 | 530 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 535.00 | 2 290 393.00 | 1 109 141.00 | 3 399 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 359 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | -723.00 | -33 782.00 | | -723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 441.00 | -13 940.00 | | -45 441.00 |
DL TOTAL (I) | 398 479.00 | 443 920.00 | | 398 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 277.00 | 490 401.00 | | 371 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 1 146.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 695.00 | 154 615.00 | | 154 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 577.00 | 170 304.00 | | 182 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 662.00 | 823 466.00 | | 710 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 141.00 | 1 267 386.00 | | 1 109 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 119.00 | 299 841.00 | 42 566.00 | 2 033 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 119.00 | 299 841.00 | 42 566.00 | 2 033 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 695.00 | 154 695.00 | | 154 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 277.00 | 120 386.00 | 250 891.00 | 371 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 301.00 | 275 301.00 | | 275 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 501.00 | 275 301.00 | 4 200.00 | 279 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 662.00 | 459 772.00 | 250 891.00 | 710 662.00 |