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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 030.00 | 5 982.00 | 47.00 | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 990.00 | 27 720.00 | 5 270.00 | 32 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 292.00 | 39 901.00 | 13 391.00 | 53 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 704.00 | 76 196.00 | 99 508.00 | 175 704.00 |
BT Marchandises | 171 389.00 | | 171 389.00 | 171 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 412.00 | 2 084.00 | 96 328.00 | 98 412.00 |
BZ Autres créances | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CF Disponibilités | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 754.00 | 2 084.00 | 373 670.00 | 375 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 458.00 | 78 280.00 | 473 178.00 | 551 458.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 136.00 | 151 061.00 | | 151 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | 75.00 | | 28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 188 858.00 | 159 936.00 | | 188 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102.00 | 11 326.00 | | 5 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 719.00 | 80 845.00 | | 51 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 565.00 | 179 275.00 | | 180 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 024.00 | 40 737.00 | | 43 024.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 2 128.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 320.00 | 343 911.00 | | 284 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 178.00 | 503 847.00 | | 473 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 320.00 | 314 311.00 | | 284 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 277.00 | | 4 906.00 | 177 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 175 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | 82 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 92 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 592.00 | | 1 406.00 | 82 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 884.00 | | 3 500.00 | 93 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 408.00 | 7 708.00 | 3 920.00 | 72 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816.00 | 7 708.00 | 3 920.00 | 69 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 1 524.00 | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 1 524.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 1 524.00 | | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 565.00 | 180 565.00 | | 180 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 95 918.00 | 95 915.00 | | 95 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 642.00 | | | 182 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 866.00 | | | 188 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 407.00 | 160 407.00 | | 160 407.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 320.00 | 284 320.00 | | 284 320.00 |