| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 241 938.00 | 35 188.00 | 206 750.00 | 241 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 098.00 | 80 955.00 | 68 143.00 | 149 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 443.00 | 51 998.00 | 42 444.00 | 94 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 077.00 | 170 590.00 | 399 487.00 | 570 077.00 |
BT Marchandises | 363 866.00 | | 363 866.00 | 363 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 291.00 | | 173 291.00 | 173 291.00 |
BZ Autres créances | 103 882.00 | | 103 882.00 | 103 882.00 |
CF Disponibilités | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 565.00 | | 731 565.00 | 731 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 642.00 | 170 590.00 | 1 131 052.00 | 1 301 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 748.00 | 252 966.00 | | 252 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 953.00 | -219.00 | | 10 953.00 |
DL TOTAL (I) | 272 501.00 | 261 548.00 | | 272 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 673.00 | 446 494.00 | | 440 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 31 257.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 558.00 | 259 659.00 | | 302 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 488.00 | 68 108.00 | | 75 488.00 |
EA Autres dettes | 34 948.00 | 10 408.00 | | 34 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 551.00 | 815 926.00 | | 858 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 052.00 | 1 077 474.00 | | 1 131 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 710.00 | 623 321.00 | | 660 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 601.00 | | 52 042.00 | 540 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 565.00 | 570 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 565.00 | 485 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 002.00 | | 52 042.00 | 456 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 834.00 | 57 043.00 | 19 286.00 | 132 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 56.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 441.00 | 56 987.00 | 19 286.00 | 130 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 558.00 | 302 558.00 | | 302 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 173 291.00 | 173 291.00 | | 173 291.00 |
VB T. V. A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 673.00 | 242 832.00 | 114 574.00 | 440 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 904.00 | 281 904.00 | | 281 904.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 551.00 | 660 710.00 | 114 574.00 | 858 551.00 |