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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 2 534.00 | 249.00 | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 030.00 | 6 029.00 | | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 481.00 | 31 232.00 | 14 249.00 | 45 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 295.00 | 34 426.00 | 22 869.00 | 57 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 388.00 | 74 221.00 | 118 167.00 | 192 388.00 |
BT Marchandises | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 113.00 | 2 180.00 | 96 933.00 | 99 113.00 |
BZ Autres créances | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CF Disponibilités | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 802.00 | 2 180.00 | 397 621.00 | 399 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 190.00 | 76 401.00 | 515 789.00 | 592 190.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 058.00 | 151 136.00 | | 180 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 494.00 | 28 922.00 | | 38 494.00 |
DL TOTAL (I) | 227 352.00 | 188 858.00 | | 227 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 531.00 | 5 102.00 | | 5 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 315.00 | 51 719.00 | | 106 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 402.00 | 180 565.00 | | 98 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 672.00 | 43 024.00 | | 50 672.00 |
EA Autres dettes | 27 517.00 | 3 910.00 | | 27 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 437.00 | 284 320.00 | | 288 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 789.00 | 473 178.00 | | 515 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 437.00 | 284 320.00 | | 288 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 704.00 | | 26 236.00 | 175 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 552.00 | 192 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 82 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | 108 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 592.00 | | 290.00 | 82 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 312.00 | | 25 946.00 | 92 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 196.00 | 7 100.00 | 9 075.00 | 76 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 41.00 | 100.00 | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 604.00 | 7 060.00 | 8 976.00 | 73 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | 96.00 | | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 96.00 | | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 96.00 | | 2 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
UX Autres créances clients | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VI Groupe et associés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 958.00 | | | 323 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 529.00 | | | 253 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 553.00 | 161 553.00 | | 161 553.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 437.00 | 288 437.00 | | 288 437.00 |