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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 296.00 | 153.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 030.00 | 6 029.00 | | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 698.00 | 35 584.00 | 26 113.00 | 61 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 920.00 | 38 880.00 | 27 040.00 | 65 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 896.00 | 82 790.00 | 134 107.00 | 216 896.00 |
BT Marchandises | 243 930.00 | | 243 930.00 | 243 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
BZ Autres créances | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
CF Disponibilités | 126 891.00 | | 126 891.00 | 126 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 819.00 | | 540 819.00 | 540 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 715.00 | 82 790.00 | 674 925.00 | 757 715.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 552.00 | 180 058.00 | | 218 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 414.00 | 38 494.00 | | 34 414.00 |
DL TOTAL (I) | 261 766.00 | 227 352.00 | | 261 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 383.00 | 5 531.00 | | 44 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 749.00 | 106 315.00 | | 89 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 196.00 | 98 402.00 | | 213 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | 50 672.00 | | 33 834.00 |
EA Autres dettes | 31 998.00 | 27 517.00 | | 31 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 159.00 | 288 437.00 | | 413 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 925.00 | 515 789.00 | | 674 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 159.00 | 288 437.00 | | 413 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 388.00 | | 27 716.00 | 192 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 216 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 82 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 133 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 805.00 | | 27 716.00 | 108 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 221.00 | 11 777.00 | 3 208.00 | 74 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 97.00 | 334.00 | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 688.00 | 11 680.00 | 2 875.00 | 71 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 196.00 | 213 196.00 | | 213 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
UX Autres créances clients | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VI Groupe et associés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 998.00 | 169 998.00 | | 169 998.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 159.00 | 413 159.00 | | 413 159.00 |