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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 393.00 | 56.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 200 039.00 | 12 912.00 | 187 128.00 | 200 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 802.00 | 66 305.00 | 86 497.00 | 152 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 160.00 | 51 224.00 | 51 936.00 | 103 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 601.00 | 132 834.00 | 407 767.00 | 540 601.00 |
BT Marchandises | 297 735.00 | | 297 735.00 | 297 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
BZ Autres créances | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CF Disponibilités | 160 632.00 | | 160 632.00 | 160 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 707.00 | | 669 707.00 | 669 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 307.00 | 132 834.00 | 1 077 474.00 | 1 210 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 966.00 | 218 552.00 | | 252 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | 34 414.00 | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | 261 548.00 | 261 766.00 | | 261 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 494.00 | 44 383.00 | | 446 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 257.00 | 89 749.00 | | 31 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 659.00 | 213 196.00 | | 259 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 108.00 | 33 834.00 | | 68 108.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | 31 998.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 926.00 | 413 159.00 | | 815 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 474.00 | 674 925.00 | | 1 077 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 321.00 | 413 159.00 | | 623 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 896.00 | | 371 839.00 | 216 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 135.00 | 540 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 135.00 | 456 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 647.00 | | 345 489.00 | 133 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 26 350.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 251.00 | 42 658.00 | 23 076.00 | 113 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 97.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955.00 | 42 561.00 | 23 076.00 | 110 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 659.00 | 259 659.00 | | 259 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 494.00 | 253 889.00 | 99 354.00 | 446 494.00 |
VI Groupe et associés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 943.00 | | | 659 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 435.00 | | | 295 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 690.00 | 212 690.00 | | 212 690.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 926.00 | 623 321.00 | 99 354.00 | 815 926.00 |