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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 2 477.00 | 1 850.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AN Terrains | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 028.00 | 41 447.00 | 8 581.00 | 50 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 734.00 | 57 111.00 | 20 623.00 | 77 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 228.00 | 101 035.00 | 173 193.00 | 274 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
BZ Autres créances | 127 949.00 | | 127 949.00 | 127 949.00 |
CF Disponibilités | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 316.00 | | 289 316.00 | 289 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 545.00 | 101 035.00 | 462 510.00 | 563 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 108 445.00 | 82 134.00 | | 108 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | 26 311.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 121 921.00 | 116 695.00 | | 121 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 272.00 | 16 357.00 | | 42 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 6 625.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 630.00 | 99 593.00 | | 159 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 537.00 | 121 663.00 | | 134 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 589.00 | 244 238.00 | | 340 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 510.00 | 360 933.00 | | 462 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 21 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 822.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -822.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 372.00 | 759 516.00 | | 828 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 147.00 | 733 205.00 | | 823 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 226.00 | 26 311.00 | | 5 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 915.00 | | 89 313.00 | 184 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 124.00 | | 89 313.00 | 121 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 317.00 | 11 719.00 | | 89 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 840.00 | 11 719.00 | | 86 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 272.00 | | 37 871.00 | 42 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 915.00 | | | -25 915.00 |
VP Divers | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 085.00 | 240 535.00 | 1 550.00 | 242 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 589.00 | 298 317.00 | 37 871.00 | 340 589.00 |