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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 2 477.00 | 1 850.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AN Terrains | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 162.00 | 52 471.00 | 11 691.00 | 64 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 711.00 | 72 264.00 | 25 447.00 | 97 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 510.00 | 127 212.00 | 180 297.00 | 307 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 164.00 | | 236 164.00 | 236 164.00 |
BZ Autres créances | 215 559.00 | | 215 559.00 | 215 559.00 |
CF Disponibilités | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 987.00 | | 563 987.00 | 563 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 497.00 | 127 212.00 | 744 284.00 | 871 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 167 815.00 | 131 238.00 | | 167 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 728.00 | 36 577.00 | | 47 728.00 |
DL TOTAL (I) | 223 793.00 | 176 065.00 | | 223 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 497.00 | 28 144.00 | | 21 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 945.00 | 50 487.00 | | 49 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 118.00 | 221 269.00 | | 294 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 932.00 | 160 260.00 | | 154 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 491.00 | 460 160.00 | | 520 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 284.00 | 636 226.00 | | 744 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 987.00 | | 904 987.00 | 904 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 987.00 | | 904 987.00 | 904 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 16 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 510.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 510.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -510.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 645.00 | 859 471.00 | | 921 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 917.00 | 822 894.00 | | 873 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 728.00 | 36 577.00 | | 47 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 212.00 | | 5 547.00 | 314 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 307 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 244 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 261.00 | | 5 537.00 | 251 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 10.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 709.00 | 12 753.00 | 12 250.00 | 126 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 232.00 | 12 753.00 | 12 250.00 | 124 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 118.00 | 294 118.00 | | 294 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 236 164.00 | 236 164.00 | | 236 164.00 |
VB T. V. A. | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VC Groupe et associés | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VI Groupe et associés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 324.00 | 455 324.00 | | 455 324.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 491.00 | 520 491.00 | | 520 491.00 |