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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 993.00 | 18 593.00 | 53 401.00 | 71 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 333.00 | 18 363.00 | 31 969.00 | 50 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 046.00 | 37 534.00 | 216 512.00 | 254 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
BZ Autres créances | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
CF Disponibilités | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 632.00 | | 254 632.00 | 254 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 678.00 | 37 534.00 | 471 144.00 | 508 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 318.00 | 51 560.00 | | 74 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 707.00 | 22 758.00 | | 37 707.00 |
DL TOTAL (I) | 123 025.00 | 85 318.00 | | 123 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 937.00 | 18 245.00 | | 37 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 490.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 986.00 | 160 357.00 | | 251 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 538.00 | 25 073.00 | | 51 538.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 2 479.00 | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 120.00 | 206 644.00 | | 348 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 144.00 | 291 961.00 | | 471 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 906.00 | 192 642.00 | | 317 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 259.00 | | 120 496.00 | 158 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 709.00 | 131 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 709.00 | 254 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 597.00 | | 47 729.00 | 74 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 084.00 | | 72 767.00 | 83 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 096.00 | 21 438.00 | | 16 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 21 438.00 | | 15 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 986.00 | 251 986.00 | | 251 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
UX Autres créances clients | 65 831.00 | 65 834.00 | | 65 831.00 |
VB T. V. A. | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 937.00 | 9 711.00 | 28 226.00 | 37 937.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 422.00 | 118 280.00 | 131 142.00 | 249 422.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 132.00 | 317 906.00 | 28 226.00 | 346 132.00 |