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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 803.00 | 51 353.00 | 50 450.00 | 101 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 736.00 | 70 414.00 | 18 322.00 | 88 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 858.00 | | 356 858.00 | 356 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 397.00 | 121 767.00 | 425 630.00 | 547 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 025.00 | | 171 025.00 | 171 025.00 |
BZ Autres créances | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
CF Disponibilités | 398 830.00 | | 398 830.00 | 398 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 434.00 | | 791 434.00 | 791 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 830.00 | 121 767.00 | 1 217 063.00 | 1 338 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 100.00 | 260 837.00 | | 304 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 723.00 | 293 264.00 | | 582 723.00 |
DL TOTAL (I) | 897 823.00 | 565 100.00 | | 897 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 213.00 | 76 653.00 | | 44 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 110.00 | 213 841.00 | | 69 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 094.00 | 151 612.00 | | 205 094.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 2 652.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 240.00 | 444 758.00 | | 319 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 063.00 | 1 009 858.00 | | 1 217 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 030.00 | 400 583.00 | | 303 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 481.00 | | 136 455.00 | 486 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 126.00 | 356 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 539.00 | 547 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 413.00 | 190 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 924.00 | | 48 028.00 | 168 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 557.00 | | 88 427.00 | 317 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 478.00 | 34 702.00 | 26 413.00 | 113 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 478.00 | 34 702.00 | 26 413.00 | 113 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 858.00 | | 356 858.00 | 356 858.00 |
UX Autres créances clients | 161 056.00 | 161 056.00 | | 161 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VC Groupe et associés | 201 524.00 | 201 524.00 | | 201 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 213.00 | 28 002.00 | 16 211.00 | 44 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 703.00 | 391 845.00 | 356 858.00 | 748 703.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 240.00 | 303 030.00 | 16 211.00 | 319 240.00 |