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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 864.00 | 54 387.00 | 38 477.00 | 92 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 447.00 | 57 536.00 | 50 910.00 | 108 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 151.00 | | 245 151.00 | 245 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 040.00 | 112 502.00 | 334 539.00 | 447 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
BZ Autres créances | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CF Disponibilités | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 823.00 | | 379 823.00 | 379 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 863.00 | 112 502.00 | 714 362.00 | 826 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 934.00 | 112 025.00 | | 183 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 903.00 | 71 909.00 | | 76 903.00 |
DL TOTAL (I) | 271 837.00 | 194 934.00 | | 271 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 671.00 | 120 219.00 | | 111 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 674.00 | 236 574.00 | | 243 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 314.00 | 75 651.00 | | 84 314.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 393.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 525.00 | 435 450.00 | | 442 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 362.00 | 630 384.00 | | 714 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 930.00 | 345 938.00 | | 365 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 453.00 | | 93 026.00 | 388 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 439.00 | 245 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 439.00 | 447 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 201 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 311.00 | | | 214 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 564.00 | | 93 026.00 | 173 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 887.00 | 45 692.00 | 5 077.00 | 71 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 309.00 | 45 692.00 | 5 077.00 | 71 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 674.00 | 243 674.00 | | 243 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 151.00 | | 245 151.00 | 245 151.00 |
UX Autres créances clients | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VB T. V. A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 671.00 | 35 076.00 | 76 595.00 | 111 671.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 295.00 | 137 144.00 | 245 151.00 | 382 295.00 |
VW T.V.A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 525.00 | 365 930.00 | 76 595.00 | 442 525.00 |