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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 023.00 | 54 242.00 | 21 781.00 | 76 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 900.00 | 59 236.00 | 33 664.00 | 92 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 557.00 | | 317 557.00 | 317 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 481.00 | 113 478.00 | 373 002.00 | 486 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 777.00 | | 137 777.00 | 137 777.00 |
BZ Autres créances | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
CF Disponibilités | 385 928.00 | | 385 928.00 | 385 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 856.00 | | 636 856.00 | 636 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 336.00 | 113 478.00 | 1 009 858.00 | 1 123 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 837.00 | 183 934.00 | | 260 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 264.00 | 76 903.00 | | 293 264.00 |
DL TOTAL (I) | 565 100.00 | 271 837.00 | | 565 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 653.00 | 111 671.00 | | 76 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 841.00 | 243 674.00 | | 213 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 612.00 | 84 314.00 | | 151 612.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 2 253.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 758.00 | 442 525.00 | | 444 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 858.00 | 714 362.00 | | 1 009 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 583.00 | 365 930.00 | | 400 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 040.00 | | 106 435.00 | 447 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 727.00 | 317 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 994.00 | 486 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 689.00 | 168 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 311.00 | | 12 302.00 | 201 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 151.00 | | 94 133.00 | 245 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 502.00 | 37 674.00 | 36 697.00 | 112 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 924.00 | 37 674.00 | 36 119.00 | 111 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 841.00 | 213 841.00 | | 213 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 557.00 | | 317 557.00 | 317 557.00 |
UX Autres créances clients | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VB T. V. A. | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
VC Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 653.00 | 32 478.00 | 44 175.00 | 76 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 001.00 | 249 444.00 | 317 557.00 | 567 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 758.00 | 400 583.00 | 44 175.00 | 444 758.00 |