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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 864.00 | 35 814.00 | 57 050.00 | 92 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 447.00 | 35 495.00 | 85 952.00 | 121 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 453.00 | 71 887.00 | 316 566.00 | 388 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
BZ Autres créances | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CF Disponibilités | 221 380.00 | | 221 380.00 | 221 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 818.00 | | 313 818.00 | 313 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 271.00 | 71 887.00 | 630 384.00 | 702 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 025.00 | 74 318.00 | | 112 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 909.00 | 37 707.00 | | 71 909.00 |
DL TOTAL (I) | 194 934.00 | 123 025.00 | | 194 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 219.00 | 37 937.00 | | 120 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 574.00 | 251 986.00 | | 236 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 651.00 | 51 538.00 | | 75 651.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 4 057.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 450.00 | 348 120.00 | | 435 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 384.00 | 471 144.00 | | 630 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 938.00 | 317 906.00 | | 345 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 046.00 | | 165 711.00 | 254 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 479.00 | 173 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 304.00 | 388 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 214 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 326.00 | | 95 810.00 | 122 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 142.00 | | 69 901.00 | 131 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 534.00 | 38 112.00 | 3 759.00 | 37 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 956.00 | 38 112.00 | 3 759.00 | 36 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 574.00 | 236 574.00 | | 236 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
UX Autres créances clients | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 219.00 | 30 706.00 | 89 513.00 | 120 219.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 084.00 | 91 520.00 | 173 564.00 | 265 084.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 450.00 | 345 938.00 | 89 513.00 | 435 450.00 |