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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
BZ Autres créances | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CF Disponibilités | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 144.00 | | 1 504 144.00 | 1 504 144.00 |
CU Autres participations | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 322.00 | 19 842.00 | | 27 322.00 |
DG Autres réserves | 127 117.00 | 44 989.00 | | 127 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 625.00 | 149 609.00 | | 146 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 064.00 | 1 339 439.00 | | 1 426 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 400.00 | 71 177.00 | | 34 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 50 800.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 354.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 39.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 080.00 | 123 370.00 | | 78 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 144.00 | 1 462 809.00 | | 1 504 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 080.00 | 89 009.00 | | 78 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 39.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 153 500.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375.00 | 3 891.00 | | 3 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 625.00 | 149 609.00 | | 146 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |