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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
BZ Autres créances | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
CF Disponibilités | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 685.00 | | 200 685.00 | 200 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 085.00 | | 1 600 085.00 | 1 600 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 27 322.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 128 564.00 | 127 117.00 | | 128 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 838.00 | 146 625.00 | | 147 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 902.00 | 1 426 064.00 | | 1 513 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 34 400.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 045.00 | 42 000.00 | | 84 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 130.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 550.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 182.00 | 78 080.00 | | 86 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 085.00 | 1 504 144.00 | | 1 600 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 182.00 | 78 080.00 | | 86 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 550.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 890.00 | 150 000.00 | | 150 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052.00 | 3 374.00 | | 3 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 838.00 | 146 625.00 | | 147 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 174 468.00 | 174 468.00 | | 174 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 468.00 | 174 468.00 | | 174 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |