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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 314 178.00 | | 314 178.00 | 314 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 334.00 | | 315 334.00 | 315 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 734.00 | | 1 714 734.00 | 1 714 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 295 534.00 | 276 402.00 | | 295 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143.00 | 129 131.00 | | -1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 891.00 | 1 643 034.00 | | 1 531 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 819.00 | 83 975.00 | | 180 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 1 523.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 843.00 | 86 492.00 | | 182 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 734.00 | 1 729 527.00 | | 1 714 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 843.00 | 86 493.00 | | 182 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156.00 | 131 447.00 | | 1 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299.00 | 2 316.00 | | 2 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143.00 | 129 131.00 | | -1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 180 820.00 | 180 820.00 | | 180 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 844.00 | 182 844.00 | | 182 844.00 |