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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 228.00 | 50 348.00 | 39 880.00 | 90 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 331.00 | 90 206.00 | 9 125.00 | 99 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 605.00 | 140 554.00 | 49 051.00 | 189 605.00 |
BT Marchandises | 261 616.00 | | 261 616.00 | 261 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BZ Autres créances | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CF Disponibilités | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 213.00 | | 349 213.00 | 349 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 817.00 | 140 554.00 | 398 263.00 | 538 817.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DH Report à nouveau | -16 691.00 | -19 815.00 | | -16 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | 3 124.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | -10 420.00 | -12 247.00 | | -10 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 250.00 | 579.00 | | 15 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 062.00 | 4 486.00 | | 13 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 435.00 | 277 777.00 | | 289 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 239.00 | 109 830.00 | | 85 239.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 236.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 683.00 | 392 908.00 | | 408 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 263.00 | 380 661.00 | | 398 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 305.00 | 392 908.00 | | 397 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 005.00 | | 1 600.00 | 188 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 959.00 | | 1 600.00 | 187 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 396.00 | 10 158.00 | | 130 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 396.00 | 10 158.00 | | 130 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 435.00 | 289 435.00 | | 289 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 3 622.00 | 11 378.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 683.00 | 397 305.00 | 11 378.00 | 408 683.00 |