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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 440.00 | 63 995.00 | 25 445.00 | 89 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 912.00 | 92 669.00 | 8 243.00 | 100 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 426.00 | 156 664.00 | 33 762.00 | 190 426.00 |
BT Marchandises | 278 098.00 | | 278 098.00 | 278 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BZ Autres créances | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CF Disponibilités | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 667.00 | | 351 667.00 | 351 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 093.00 | 156 664.00 | 385 429.00 | 542 093.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 44.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DH Report à nouveau | | -14 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 462.00 | 16 975.00 | | -30 462.00 |
DL TOTAL (I) | -23 907.00 | 6 555.00 | | -23 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 672.00 | 17 083.00 | | 107 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 855.00 | 16 525.00 | | 11 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 681.00 | 203 265.00 | | 176 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 223.00 | 106 233.00 | | 111 223.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 10.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 336.00 | 343 116.00 | | 409 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 429.00 | 349 671.00 | | 385 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 857.00 | | 1 304 857.00 | 1 304 857.00 |
FD Production vendue biens | -5 046.00 | | -5 046.00 | -5 046.00 |
FG Production vendue services | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 374.00 | | 1 313 374.00 | 1 313 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | 2 224.00 | | 5 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 42 224.00 | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 553.00 | 14 986.00 | | 9 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 553.00 | 14 986.00 | | 9 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | 27 238.00 | | -4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 012.00 | 1 658 606.00 | | 1 330 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 474.00 | 1 641 631.00 | | 1 360 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 462.00 | 16 975.00 | | -30 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 845.00 | | 1 581.00 | 188 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 771.00 | | 1 581.00 | 188 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 770.00 | 9 894.00 | | 146 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 770.00 | 9 894.00 | | 146 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 681.00 | 176 681.00 | | 176 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 672.00 | 3 792.00 | 3 880.00 | 7 672.00 |
VI Groupe et associés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 336.00 | 405 456.00 | 3 880.00 | 409 336.00 |