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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 440.00 | 55 336.00 | 34 104.00 | 89 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 331.00 | 91 434.00 | 7 897.00 | 99 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 845.00 | 146 770.00 | 42 075.00 | 188 845.00 |
BT Marchandises | 260 198.00 | | 260 198.00 | 260 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 596.00 | | 307 596.00 | 307 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 441.00 | 146 770.00 | 349 671.00 | 496 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DH Report à nouveau | -14 864.00 | -16 691.00 | | -14 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 975.00 | 1 827.00 | | 16 975.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555.00 | -10 420.00 | | 6 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 083.00 | 15 250.00 | | 17 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | 13 062.00 | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 265.00 | 289 435.00 | | 203 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 233.00 | 85 239.00 | | 106 233.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5 697.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 116.00 | 408 683.00 | | 343 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 671.00 | 398 263.00 | | 349 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 224.00 | | 1 583 224.00 | 1 583 224.00 |
FD Production vendue biens | -2 492.00 | | -2 492.00 | -2 492.00 |
FG Production vendue services | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 739.00 | | 1 595 739.00 | 1 595 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 075.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 3 160.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 224.00 | 3 160.00 | | 42 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 986.00 | 10 680.00 | | 14 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 986.00 | 10 680.00 | | 14 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 238.00 | -7 520.00 | | 27 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 606.00 | 1 765 744.00 | | 1 658 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 631.00 | 1 763 918.00 | | 1 641 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 975.00 | 1 827.00 | | 16 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 605.00 | | 3 100.00 | 189 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 188 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 188 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 559.00 | | 3 071.00 | 189 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 28.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 554.00 | 10 075.00 | 3 859.00 | 140 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 554.00 | 10 075.00 | 3 859.00 | 140 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 265.00 | 203 265.00 | | 203 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378.00 | 3 706.00 | 7 672.00 | 11 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VW T.V.A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 116.00 | 335 444.00 | 7 672.00 | 343 116.00 |