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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 195.00 | 69 471.00 | 28 725.00 | 98 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 813.00 | 92 918.00 | 6 895.00 | 99 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 083.00 | 162 388.00 | 35 694.00 | 198 083.00 |
BT Marchandises | 325 447.00 | | 325 447.00 | 325 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BZ Autres créances | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CF Disponibilités | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 946.00 | | 410 946.00 | 410 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 028.00 | 162 388.00 | 446 640.00 | 609 028.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | | 1 715.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 747.00 | | | -28 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 592.00 | -30 462.00 | | -18 592.00 |
DL TOTAL (I) | -42 499.00 | -23 907.00 | | -42 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 056.00 | 107 672.00 | | 105 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 11 855.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 335.00 | 176 681.00 | | 253 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 572.00 | 111 223.00 | | 114 572.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | 1 905.00 | | 9 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 139.00 | 409 336.00 | | 489 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 640.00 | 385 429.00 | | 446 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 407.00 | 405 456.00 | | 389 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 889.00 | | 1 329 889.00 | 1 329 889.00 |
FD Production vendue biens | -5 618.00 | | -5 618.00 | -5 618.00 |
FG Production vendue services | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 209.00 | | 1 333 209.00 | 1 333 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | 5 362.00 | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | 5 362.00 | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | 9 553.00 | | 12 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 9 553.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 513.00 | -4 191.00 | | 10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 602.00 | 1 330 012.00 | | 1 364 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 194.00 | 1 360 474.00 | | 1 383 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 592.00 | -30 462.00 | | -18 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 426.00 | | 11 045.00 | 190 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 389.00 | 198 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 389.00 | 198 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 352.00 | | 11 045.00 | 190 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 664.00 | 9 113.00 | 3 389.00 | 156 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 664.00 | 9 113.00 | 3 389.00 | 156 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 335.00 | 253 335.00 | | 253 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 729.00 | 40 688.00 | 10 041.00 | 50 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 880.00 | 14 190.00 | 89 690.00 | 103 880.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 138.00 | 389 407.00 | 99 731.00 | 489 138.00 |