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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 628.00 | 41 418.00 | 47 210.00 | 88 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 331.00 | 88 978.00 | 10 353.00 | 99 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 005.00 | 130 396.00 | 57 609.00 | 188 005.00 |
BT Marchandises | 230 316.00 | | 230 316.00 | 230 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BZ Autres créances | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CF Disponibilités | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 053.00 | | 323 053.00 | 323 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 057.00 | 130 396.00 | 380 661.00 | 511 057.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DH Report à nouveau | -19 815.00 | | | -19 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | -19 815.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | -12 247.00 | -15 371.00 | | -12 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 9 800.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | 24 000.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 777.00 | 227 078.00 | | 277 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 830.00 | 83 959.00 | | 109 830.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 8 800.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 908.00 | 353 637.00 | | 392 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 661.00 | 338 266.00 | | 380 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 155.00 | | 3 408.00 | 188 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 558.00 | 188 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 187 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 110.00 | | 3 408.00 | 188 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 661.00 | 10 293.00 | 3 558.00 | 123 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 661.00 | 10 293.00 | 3 558.00 | 123 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 777.00 | 277 777.00 | | 277 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 908.00 | 392 908.00 | | 392 908.00 |