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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 913.00 | 11 125.00 | 41 788.00 | 52 913.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 203.00 | 11 125.00 | 264 078.00 | 275 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
084 Disponibilités | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
110 Total général Actif | 289 815.00 | 11 125.00 | 278 690.00 | 289 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 078.00 | | | 281 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 599.00 | | | 333 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
252 Charges sociales | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 995.00 | | | 373 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 396.00 | | | -40 396.00 |
294 Charges financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 011.00 | | | -42 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |