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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 111.00 | 56 675.00 | 6 435.00 | 63 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 515.00 | 56 675.00 | 228 840.00 | 285 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
060 Stock marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
084 Disponibilités | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
110 Total général Actif | 365 223.00 | 56 675.00 | 308 547.00 | 365 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 283.00 | 22 755.00 | | 15 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 296 102.00 | 315 547.00 | | 296 102.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10 442.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 390.00 | 348 744.00 | | 311 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 593.00 | 10 046.00 | | 10 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 525.00 | 23.00 | | -1 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 184.00 | 81 860.00 | | 93 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 075.00 | 362.00 | | -5 075.00 |
242 Autres charges externes. | 67 489.00 | 71 165.00 | | 67 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 15 889.00 | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 446.00 | 69 934.00 | | 76 446.00 |
252 Charges sociales | 13 319.00 | 19 163.00 | | 13 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 565.00 | 11 554.00 | | 11 565.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 54.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 898.00 | 280 049.00 | | 269 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 492.00 | 68 695.00 | | 41 492.00 |
294 Charges financières | 2 236.00 | 1 768.00 | | 2 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 13 784.00 | | 6 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 150.00 | 53 142.00 | | 33 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 020.00 | | | 279 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 542.00 | | | 14 542.00 |