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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 668.00 | 22 088.00 | 32 579.00 | 54 668.00 |
040 Immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 979.00 | 22 088.00 | 254 890.00 | 276 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
084 Disponibilités | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
110 Total général Actif | 311 138.00 | 22 088.00 | 289 050.00 | 311 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 446.00 | 52 521.00 | | 42 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 229.00 | 281 078.00 | | 284 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 675.00 | 333 599.00 | | 326 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 235.00 | 29 675.00 | | 15 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | -1 307.00 | | 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 926.00 | 89 395.00 | | 92 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | -2 780.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 74 712.00 | 127 463.00 | | 74 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 797.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 130.00 | 91 297.00 | | 83 130.00 |
252 Charges sociales | 28 047.00 | 28 251.00 | | 28 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 963.00 | 11 125.00 | | 10 963.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 79.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 887.00 | 373 995.00 | | 306 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 788.00 | -40 396.00 | | 19 788.00 |
294 Charges financières | 3 366.00 | 3 575.00 | | 3 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 321.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 290.00 | -2 281.00 | | -5 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 668.00 | -42 011.00 | | 21 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 956.00 | | | 10 956.00 |