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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 667.00 | 45 110.00 | 11 556.00 | 56 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 020.00 | 45 110.00 | 233 909.00 | 279 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
084 Disponibilités | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
110 Total général Actif | 380 536.00 | 45 110.00 | 335 425.00 | 380 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 755.00 | 31 839.00 | | 22 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 547.00 | 318 879.00 | | 315 547.00 |
230 Autres produits | 10 442.00 | 2.00 | | 10 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 744.00 | 350 720.00 | | 348 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 046.00 | 13 638.00 | | 10 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23.00 | 57.00 | | 23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 860.00 | 93 710.00 | | 81 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | -187.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 71 165.00 | 76 615.00 | | 71 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 889.00 | 2 558.00 | | 15 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 934.00 | 78 911.00 | | 69 934.00 |
252 Charges sociales | 19 163.00 | 18 425.00 | | 19 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 554.00 | 11 468.00 | | 11 554.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 161.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 049.00 | 295 358.00 | | 280 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 695.00 | 55 362.00 | | 68 695.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | 2 265.00 | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 403.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 3 832.00 | | 13 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 142.00 | 48 862.00 | | 53 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 979.00 | | | 277 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 253.00 | | | 16 253.00 |