| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 668.00 | 33 556.00 | 22 111.00 | 55 668.00 |
040 Immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 979.00 | 33 556.00 | 244 422.00 | 277 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
060 Stock marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
110 Total général Actif | 329 463.00 | 33 556.00 | 295 906.00 | 329 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 839.00 | 42 446.00 | | 31 839.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 879.00 | 284 229.00 | | 318 879.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 720.00 | 326 675.00 | | 350 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 638.00 | 15 235.00 | | 13 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | 623.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 710.00 | 92 926.00 | | 93 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | -186.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 76 615.00 | 74 712.00 | | 76 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 1 430.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 911.00 | 83 130.00 | | 78 911.00 |
252 Charges sociales | 18 425.00 | 28 047.00 | | 18 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 468.00 | 10 963.00 | | 11 468.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 6.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 358.00 | 306 887.00 | | 295 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 362.00 | 19 788.00 | | 55 362.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | 3 366.00 | | 2 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 44.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | -5 290.00 | | 3 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 862.00 | 21 668.00 | | 48 862.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 979.00 | | | 276 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 914.00 | | | 14 914.00 |