| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 6 498.00 | 215.00 | 6 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AN Terrains | 256 790.00 | 91 786.00 | 165 004.00 | 256 790.00 |
AP Constructions | 1 327 898.00 | 492 355.00 | 835 543.00 | 1 327 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 930.00 | 1 328 928.00 | 165 001.00 | 1 493 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 207.00 | 418 833.00 | 125 374.00 | 544 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AX Avances et acomptes | 354 490.00 | | 354 490.00 | 354 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 724.00 | 2 352 102.00 | 1 658 622.00 | 4 010 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
BN En cours de production de biens | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 982 673.00 | | 1 982 673.00 | 1 982 673.00 |
BT Marchandises | 3 314 650.00 | | 3 314 650.00 | 3 314 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 044.00 | 104 881.00 | 1 819 163.00 | 1 924 044.00 |
BZ Autres créances | 333 596.00 | | 333 596.00 | 333 596.00 |
CF Disponibilités | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 027 430.00 | 104 881.00 | 7 922 549.00 | 8 027 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 155.00 | 2 456 983.00 | 9 581 171.00 | 12 038 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 695.00 | 2 226 832.00 | | 2 464 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 779.00 | 237 862.00 | | 47 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 643.00 | 85 528.00 | | 80 643.00 |
DK Provisions réglementées | 349 000.00 | 355 937.00 | | 349 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 118.00 | 2 950 161.00 | | 2 986 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123 738.00 | 3 911 800.00 | | 4 123 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 562.00 | 223 269.00 | | 95 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 979.00 | 224 779.00 | | 127 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 415.00 | 1 279 662.00 | | 1 956 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 612.00 | 198 523.00 | | 285 612.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 5 625.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 053.00 | 5 843 659.00 | | 6 595 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 581 171.00 | 8 793 821.00 | | 9 581 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 301 163.00 | 3 231 084.00 | | 4 301 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161 949.00 | 833 134.00 | | 1 161 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 768.00 | | 239 692.00 | 3 781 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 6 568.00 | 4 010 725.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 6 568.00 | 3 985 818.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 861.00 | | 239 692.00 | 3 756 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 155.00 | 206 516.00 | 6 568.00 | 2 152 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 956.00 | 206 516.00 | 6 568.00 | 2 131 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 938.00 | | 6 938.00 | 355 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
6T Sur comptes clients | 24 784.00 | 80 097.00 | | 24 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 579.00 | 80 097.00 | 795.00 | 25 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 517.00 | 80 097.00 | 7 733.00 | 381 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 097.00 | 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 416.00 | 1 956 416.00 | | 1 956 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 915.00 | 1 747 915.00 | | 1 747 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 130.00 | 176 130.00 | | 176 130.00 |
VB T. V. A. | 226 976.00 | 226 976.00 | | 226 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773 739.00 | 1 607 828.00 | 1 640 140.00 | 3 773 739.00 |
VI Groupe et associés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 472.00 | | | 781 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 343.00 | | | 899 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 133.00 | 2 270 133.00 | | 2 270 133.00 |
VW T.V.A. | 239 930.00 | 239 930.00 | | 239 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 467 074.00 | 4 301 163.00 | 1 640 140.00 | 6 467 074.00 |