| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 6 498.00 | 215.00 | 6 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AN Terrains | 256 790.00 | 104 050.00 | 152 740.00 | 256 790.00 |
AP Constructions | 1 327 898.00 | 559 887.00 | 768 010.00 | 1 327 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 766.00 | 1 423 886.00 | 496 879.00 | 1 920 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 037.00 | 464 678.00 | 265 358.00 | 730 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 987.00 | 2 572 702.00 | 1 716 284.00 | 4 288 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 519.00 | 11 346.00 | 92 172.00 | 103 519.00 |
BN En cours de production de biens | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 102 886.00 | | 2 102 886.00 | 2 102 886.00 |
BT Marchandises | 3 495 079.00 | | 3 495 079.00 | 3 495 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 606.00 | | 253 606.00 | 253 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 498.00 | | 1 028 498.00 | 1 028 498.00 |
BZ Autres créances | 323 704.00 | 146 010.00 | 177 693.00 | 323 704.00 |
CF Disponibilités | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499 077.00 | 157 357.00 | 7 341 720.00 | 7 499 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 788 064.00 | 2 730 059.00 | 9 058 004.00 | 11 788 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 512 474.00 | 2 464 695.00 | | 2 512 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428.00 | 47 779.00 | | 43 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 733.00 | 80 643.00 | | 130 733.00 |
DK Provisions réglementées | 342 917.00 | 349 000.00 | | 342 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 554.00 | 2 986 118.00 | | 3 073 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448 492.00 | 4 123 738.00 | | 4 448 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 537.00 | 95 562.00 | | 79 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 514.00 | 127 979.00 | | 108 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 751.00 | 1 956 415.00 | | 1 209 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 043.00 | 285 612.00 | | 133 043.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 5 744.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 450.00 | 6 595 053.00 | | 5 984 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 004.00 | 9 581 171.00 | | 9 058 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 732.00 | 4 301 163.00 | | 4 567 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522 396.00 | 1 161 949.00 | | 1 522 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 724.00 | | 745 617.00 | 4 010 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 793.00 | 42 561.00 | 4 288 987.00 | 424 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 793.00 | 42 306.00 | 4 263 993.00 | 424 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 817.00 | | 745 275.00 | 3 985 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | 342.00 | 4 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 102.00 | 244 239.00 | 23 639.00 | 2 352 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 903.00 | 244 239.00 | 23 639.00 | 2 331 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 425.00 | 1 559 425.00 | | 1 359 425.00 |