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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 713.00 | 6 498.00 | 215.00 | 6 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AN Terrains | 14 614.00 | 10 478.00 | 4 135.00 | 14 614.00 |
AP Constructions | 1 327 898.00 | 627 420.00 | 700 478.00 | 1 327 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 382.00 | 1 535 336.00 | 399 045.00 | 1 934 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 691.00 | 539 056.00 | 215 634.00 | 754 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 936.00 | 2 732 490.00 | 1 356 445.00 | 4 088 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
BN En cours de production de biens | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 839 074.00 | | 1 839 074.00 | 1 839 074.00 |
BT Marchandises | 4 006 753.00 | | 4 006 753.00 | 4 006 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 842.00 | | 459 842.00 | 459 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 935.00 | 146 010.00 | 1 628 924.00 | 1 774 935.00 |
BZ Autres créances | 122 369.00 | | 122 369.00 | 122 369.00 |
CF Disponibilités | 311 734.00 | | 311 734.00 | 311 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 323.00 | 146 010.00 | 8 536 312.00 | 8 682 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 259.00 | 2 878 501.00 | 9 892 758.00 | 12 771 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 555 903.00 | 2 512 474.00 | | 2 555 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 169.00 | 43 428.00 | | 199 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 154.00 | 130 733.00 | | 109 154.00 |
DK Provisions réglementées | 300 571.00 | 342 917.00 | | 300 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 799.00 | 3 073 554.00 | | 3 208 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 984.00 | 4 448 492.00 | | 4 929 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 434.00 | 79 537.00 | | 72 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 419.00 | 108 514.00 | | 96 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 761.00 | 1 209 751.00 | | 1 262 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 118.00 | 133 043.00 | | 317 118.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 5 111.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 959.00 | 5 984 450.00 | | 6 683 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 758.00 | 9 058 004.00 | | 9 892 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 593.00 | 4 567 732.00 | | 4 410 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 987.00 | | 50 625.00 | 4 288 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 242 176.00 | 4 088 936.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 242 176.00 | 4 063 586.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 993.00 | | 50 269.00 | 4 263 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | 356.00 | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 703.00 | 253 806.00 | 94 017.00 | 2 572 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 504.00 | 253 806.00 | 94 017.00 | 2 552 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 342 918.00 | 128 944.00 | 171 291.00 | 342 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
6T Sur comptes clients | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 357.00 | | 11 347.00 | 157 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 275.00 | 128 944.00 | 182 638.00 | 500 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 944.00 | 171 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 762.00 | 1 262 762.00 | | 1 262 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 023.00 | 1 626 023.00 | | 1 626 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
VB T. V. A. | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 779 984.00 | 1 603 038.00 | 1 889 322.00 | 3 779 984.00 |
VI Groupe et associés | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 212 441.00 | | | 2 212 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607 796.00 | | | 1 607 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 181.00 | 1 906 181.00 | | 1 906 181.00 |
VW T.V.A. | 141 593.00 | 141 593.00 | | 141 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 539.00 | 4 410 593.00 | 1 889 322.00 | 6 587 539.00 |