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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 2 899.00 | 6 867.00 | 9 767.00 |
AN Terrains | 14 614.00 | 11 369.00 | 3 244.00 | 14 614.00 |
AP Constructions | 1 327 898.00 | 762 485.00 | 565 413.00 | 1 327 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 959.00 | 1 600 910.00 | 377 049.00 | 1 977 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 617.00 | 589 460.00 | 245 156.00 | 834 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 796.00 | 2 967 125.00 | 1 243 670.00 | 4 210 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 061.00 | | 158 061.00 | 158 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 902 061.00 | | 2 902 061.00 | 2 902 061.00 |
BT Marchandises | 4 307 663.00 | | 4 307 663.00 | 4 307 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 148.00 | | 113 148.00 | 113 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 192.00 | 5 865.00 | 1 024 327.00 | 1 030 192.00 |
BZ Autres créances | 263 680.00 | | 263 680.00 | 263 680.00 |
CF Disponibilités | 703 804.00 | | 703 804.00 | 703 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 279.00 | 5 865.00 | 9 483 413.00 | 9 489 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 700 075.00 | 2 972 991.00 | 10 727 083.00 | 13 700 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 000.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 3 349 193.00 | 2 755 073.00 | | 3 349 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 121.00 | 540 071.00 | | 325 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 336.00 | 87 167.00 | | 69 336.00 |
DK Provisions réglementées | 292 627.00 | 346 542.00 | | 292 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 977.00 | 3 772 853.00 | | 4 080 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 129.00 | 4 060 875.00 | | 3 685 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 588.00 | 84 747.00 | | 76 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 994.00 | 1 539 645.00 | | 2 570 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 860.00 | 47 250.00 | | 51 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 558.00 | 348 412.00 | | 256 558.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 107.00 | 6 085 907.00 | | 6 646 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 727 084.00 | 9 858 760.00 | | 10 727 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 661.00 | | 142 596.00 | 4 312 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 234 461.00 | 4 210 796.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 227.00 | 9 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 215 234.00 | 4 197 090.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 520.00 | | 7 475.00 | 20 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287 204.00 | | 135 120.00 | 4 287 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | 2.00 | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 723.00 | 261 838.00 | 225 435.00 | 2 930 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 242.00 | 670.00 | 18 012.00 | 20 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 480.00 | 261 168.00 | 207 423.00 | 2 910 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 542.00 | | 53 915.00 | 346 542.00 |
6T Sur comptes clients | 15 211.00 | | 9 345.00 | 15 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 211.00 | | 9 345.00 | 15 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 753.00 | | 63 260.00 | 361 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 953.00 | 2 578 953.00 | | 2 578 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 628.00 | 174 628.00 | | 174 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 637.00 | 1 023 637.00 | | 1 023 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 262 052.00 | 262 052.00 | | 262 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 129.00 | 2 993 174.00 | 621 440.00 | 3 685 129.00 |
VI Groupe et associés | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 350.00 | | | 478 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 473.00 | | | 1 325 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 540.00 | 1 304 540.00 | | 1 304 540.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 207.00 | 5 910 252.00 | 621 440.00 | 6 602 207.00 |