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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 277.00 | |
AN Terrains | | | 3 690.00 | |
AP Constructions | | | 632 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 409 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 278 869.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 42 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 381 939.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 123 431.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 695.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 581 089.00 | |
BT Marchandises | | | 3 948 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 475 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 748 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 368 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 476 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 858 760.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 786.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 755 073.00 | 2 555 903.00 | | 2 755 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 071.00 | 199 170.00 | | 540 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 167.00 | 109 155.00 | | 87 167.00 |
DK Provisions réglementées | 346 542.00 | 300 571.00 | | 346 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 853.00 | 3 208 799.00 | | 3 772 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 875.00 | 4 929 984.00 | | 4 060 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 747.00 | 72 434.00 | | 84 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 895.00 | 1 262 762.00 | | 1 586 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 412.00 | 317 119.00 | | 348 412.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 5 240.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 907.00 | 6 683 959.00 | | 6 085 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 760.00 | 9 892 758.00 | | 9 858 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 613.00 | 4 410 593.00 | | 4 763 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427 742.00 | 1 400 000.00 | | 1 427 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 936.00 | 305 831.00 | | 4 088 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 938.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 106.00 | 4 312 661.00 | | 82 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 106.00 | 4 287 204.00 | | 82 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | 106.00 | | 20 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 586.00 | 305 724.00 | | 4 063 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | 2.00 | | 4 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 491.00 | 239 568.00 | 41 336.00 | 2 732 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 199.00 | 43.00 | | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 292.00 | 239 524.00 | 41 336.00 | 2 712 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300 571.00 | 163 683.00 | 117 712.00 | 300 571.00 |
6T Sur comptes clients | | 146 010.00 | 130 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 010.00 | | 130 799.00 | 146 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 581.00 | 163 683.00 | 248 511.00 | 446 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 683.00 | 117 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 895.00 | 1 586 895.00 | | 1 586 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 226.00 | 249 226.00 | | 249 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 993.00 | 1 913 993.00 | | 1 913 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 180 023.00 | 180 023.00 | | 180 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060 875.00 | 2 738 581.00 | 1 151 152.00 | 4 060 875.00 |
VI Groupe et associés | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355 212.00 | | | 1 355 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 416.00 | 2 137 416.00 | | 2 137 416.00 |
VW T.V.A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 907.00 | 4 763 613.00 | 1 151 152.00 | 6 085 907.00 |