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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 569.00 | 6 904.00 | 19 664.00 | 26 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 724.00 | 48 341.00 | 25 382.00 | 73 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 493.00 | 55 246.00 | 57 246.00 | 112 493.00 |
BN En cours de production de biens | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 254.00 | 105 500.00 | 342 754.00 | 448 254.00 |
BZ Autres créances | 233 723.00 | | 233 723.00 | 233 723.00 |
CF Disponibilités | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 573.00 | 105 500.00 | 806 073.00 | 911 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 066.00 | 160 746.00 | 863 320.00 | 1 024 066.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | | | 463 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 907.00 | | | -138 907.00 |
DL TOTAL (I) | 324 592.00 | | | 324 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 179.00 | | | 187 179.00 |
EA Autres dettes | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 727.00 | | | 538 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 320.00 | | | 863 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 727.00 | | | 538 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 512.00 | 31 759.00 | 76 271.00 | 44 512.00 |
FG Production vendue services | 29 999.00 | 92 012.00 | 122 011.00 | 29 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 512.00 | 123 771.00 | 198 283.00 | 74 512.00 |
FM Production stockée | | | 43 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 019.00 | |
GE Autres charges | | | 17 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998 000.00 | | | 998 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 000.00 | | | 998 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 005.00 | | | 963 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 147.00 | | | 1 258 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 054.00 | | | 1 397 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 907.00 | | | -138 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 362.00 | | 33 013.00 | 572 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 891.00 | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 881.00 | 112 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106 073.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317 733.00 | 26 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 183.00 | 73 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 733.00 | | 20 569.00 | 323 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 463.00 | | 12 444.00 | 108 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 429.00 | 8 374.00 | 473 556.00 | 520 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 569.00 | 4 067.00 | 317 733.00 | 320 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 785.00 | 4 306.00 | 49 749.00 | 93 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 243.00 | 29 019.00 | 8 762.00 | 85 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 243.00 | 29 019.00 | 8 762.00 | 85 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 243.00 | 29 019.00 | 8 762.00 | 85 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 019.00 | 8 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 978.00 | 212 978.00 | | 212 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 438.00 | 131 438.00 | | 131 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 650.00 | 324 650.00 | | 324 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
VB T. V. A. | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 399.00 | 134 399.00 | | 134 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 217.00 | 697 217.00 | 12 000.00 | 709 217.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 727.00 | 538 727.00 | | 538 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 303.00 | | | 177 303.00 |
ST Autres comptes | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 167 389.00 | | | 167 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 839.00 | | | 513 839.00 |