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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 273.00 | 28 561.00 | 3 712.00 | 32 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 4.00 | 1 519.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 755.00 | 58 305.00 | 7 449.00 | 65 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 952.00 | 86 871.00 | 13 081.00 | 99 952.00 |
BN En cours de production de biens | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 694.00 | 147 166.00 | 463 528.00 | 610 694.00 |
BZ Autres créances | 160 864.00 | | 160 864.00 | 160 864.00 |
CF Disponibilités | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 383.00 | 147 166.00 | 751 217.00 | 898 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 336.00 | 234 037.00 | 764 299.00 | 998 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 892.00 | | | -1 155 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 945.00 | | | -998 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 761 337.00 | | | -1 761 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 451.00 | | | 2 095 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 178.00 | | | 263 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 637.00 | | | 2 525 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 299.00 | | | 764 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 637.00 | | | 2 525 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 016.00 | 3 437.00 | 28 453.00 | 25 016.00 |
FG Production vendue services | 88 529.00 | 111 882.00 | 200 411.00 | 88 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 545.00 | 115 319.00 | 228 865.00 | 113 545.00 |
FM Production stockée | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 242.00 | | | 241 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 187.00 | | | 1 240 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998 945.00 | | | -998 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 428.00 | | 1 524.00 | 98 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 273.00 | | 1 524.00 | 32 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 183.00 | 4 687.00 | | 82 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 663.00 | 1 902.00 | | 26 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 519.00 | 2 785.00 | | 55 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 131.00 | 6 034.00 | | 141 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 131.00 | 6 034.00 | | 141 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 131.00 | 6 034.00 | | 141 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 178.00 | 263 178.00 | | 263 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 448 827.00 | 448 827.00 | | 448 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
VB T. V. A. | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 451.00 | 2 095 451.00 | | 2 095 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 846.00 | 776 446.00 | 400.00 | 776 846.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 637.00 | 2 525 637.00 | | 2 525 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 805.00 | | | 122 805.00 |
ST Autres comptes | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
YT Sous‐traitance | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 246.00 | | | 412 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |