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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 108.00 | 23 006.00 | 7 102.00 | 30 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 777.00 | 53 317.00 | 9 459.00 | 62 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 885.00 | 76 323.00 | 16 562.00 | 92 885.00 |
BN En cours de production de biens | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 439.00 | 138 539.00 | 461 899.00 | 600 439.00 |
BZ Autres créances | 209 533.00 | | 209 533.00 | 209 533.00 |
CF Disponibilités | 114 090.00 | | 114 090.00 | 114 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 001.00 | 138 539.00 | 859 462.00 | 998 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 887.00 | 214 863.00 | 876 024.00 | 1 090 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 500.00 | 463 500.00 | | 393 500.00 |
DH Report à nouveau | | -1 385 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 794.00 | -905 872.00 | | -160 794.00 |
DL TOTAL (I) | 232 705.00 | -1 827 401.00 | | 232 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 2 072 433.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 288.00 | 202 019.00 | | 390 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 080.00 | 179 029.00 | | 232 080.00 |
EA Autres dettes | 12 444.00 | 41 100.00 | | 12 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 319.00 | 2 502 596.00 | | 643 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 024.00 | 675 194.00 | | 876 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 319.00 | 2 502 596.00 | | 643 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 014.00 | 29 193.00 | 58 207.00 | 29 014.00 |
FG Production vendue services | 124 860.00 | 107 511.00 | 232 371.00 | 124 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 874.00 | 136 704.00 | 290 579.00 | 153 874.00 |
FM Production stockée | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 382.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 974.00 | | | 1 031 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 974.00 | | | 1 031 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 152.00 | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 324.00 | 172.00 | | 19 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 761.00 | 324.00 | | 20 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011 213.00 | -324.00 | | 1 011 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 915.00 | 490 137.00 | | 1 336 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 710.00 | 1 396 009.00 | | 1 497 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 794.00 | -905 872.00 | | -160 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 698.00 | | 5 187.00 | 87 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 569.00 | | 3 539.00 | 26 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 129.00 | | 1 648.00 | 61 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 567.00 | 10 755.00 | | 65 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | 4 562.00 | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 123.00 | 6 193.00 | | 47 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 538.00 | 2 724.00 | 2 722.00 | 138 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 538.00 | 2 724.00 | 2 722.00 | 138 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 538.00 | 2 724.00 | 2 722.00 | 138 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 724.00 | 2 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 288.00 | 390 288.00 | | 390 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 139.00 | 155 139.00 | | 155 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UX Autres créances clients | 450 657.00 | 450 657.00 | | 450 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 781.00 | 149 781.00 | | 149 781.00 |
VB T. V. A. | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 976.00 | 814 976.00 | | 814 976.00 |
VW T.V.A. | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 319.00 | 643 319.00 | | 643 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 227.00 | | | 161 227.00 |
ST Autres comptes | 319 451.00 | | | 319 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
YT Sous‐traitance | 126 795.00 | | | 126 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 831.00 | | | 642 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |