| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 273.00 | 26 663.00 | 5 610.00 | 32 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 755.00 | 55 519.00 | 10 235.00 | 65 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 428.00 | 82 183.00 | 16 245.00 | 98 428.00 |
BN En cours de production de biens | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 442.00 | 141 131.00 | 433 310.00 | 574 442.00 |
BZ Autres créances | 167 407.00 | | 167 407.00 | 167 407.00 |
CF Disponibilités | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 049.00 | 141 131.00 | 750 917.00 | 892 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 478.00 | 223 315.00 | 767 162.00 | 990 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
DH Report à nouveau | -160 794.00 | | | -160 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 097.00 | | | -995 097.00 |
DL TOTAL (I) | -762 392.00 | | | -762 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 451.00 | | | 1 048 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 212.00 | | | 261 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 715.00 | | | 211 715.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 555.00 | | | 1 529 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 162.00 | | | 767 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 555.00 | | | 1 529 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 263.00 | 15 960.00 | 51 223.00 | 35 263.00 |
FG Production vendue services | 74 171.00 | 113 833.00 | 188 004.00 | 74 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 434.00 | 129 793.00 | 239 228.00 | 109 434.00 |
FM Production stockée | | | -6 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 468.00 | | | 253 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 565.00 | | | 1 248 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 097.00 | | | -995 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 885.00 | | 6 092.00 | 92 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 98 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 65 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 108.00 | | 2 165.00 | 30 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 777.00 | | 3 526.00 | 62 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 323.00 | 6 335.00 | 475.00 | 76 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 006.00 | 3 657.00 | | 23 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 317.00 | 2 678.00 | 475.00 | 53 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 539.00 | 6 109.00 | 3 516.00 | 138 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 539.00 | 6 109.00 | 3 516.00 | 138 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 539.00 | 6 109.00 | 3 516.00 | 138 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 109.00 | 3 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 418 551.00 | 418 551.00 | | 418 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 890.00 | 155 890.00 | | 155 890.00 |
VB T. V. A. | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 451.00 | 1 048 451.00 | | 1 048 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 648.00 | 747 248.00 | 400.00 | 747 648.00 |
VW T.V.A. | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 555.00 | 1 529 555.00 | | 1 529 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
ST Autres comptes | 148 708.00 | | | 148 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
YT Sous‐traitance | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |