| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 429.00 | 70 266.00 | 3 163.00 | 73 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 303.00 | 250 303.00 | | 250 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 463.00 | 93 785.00 | 14 678.00 | 108 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 362.00 | 520 429.00 | 51 933.00 | 572 362.00 |
BN En cours de production de biens | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 029.00 | 85 243.00 | 357 785.00 | 443 029.00 |
BZ Autres créances | 226 850.00 | | 226 850.00 | 226 850.00 |
CF Disponibilités | 311 928.00 | | 311 928.00 | 311 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 541.00 | 85 243.00 | 938 297.00 | 1 023 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 903.00 | 605 672.00 | 990 230.00 | 1 595 903.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 500.00 | | | 463 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 319.00 | | | -1 500 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 848.00 | | | -1 307 848.00 |
DL TOTAL (I) | -2 344 668.00 | | | -2 344 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 819.00 | | | 2 811 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 177.00 | | | 231 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 639.00 | | | 164 639.00 |
EA Autres dettes | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 899.00 | | | 3 334 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 230.00 | | | 990 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 899.00 | | | 3 334 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
FG Production vendue services | 38 517.00 | 106 350.00 | 144 867.00 | 38 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 194.00 | 106 350.00 | 210 545.00 | 104 194.00 |
FM Production stockée | | | -47 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 822.00 | |
GE Autres charges | | | 81 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 241 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 351.00 | | | -67 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 434.00 | | | 287 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 283.00 | | | 1 595 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307 848.00 | | | -1 307 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 725.00 | | 24 607.00 | 604 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 994.00 | 34 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 970.00 | 572 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 976.00 | 108 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 733.00 | | | 323 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 632.00 | | 15 807.00 | 133 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 286.00 | | 8 800.00 | 41 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 757.00 | 8 960.00 | 32 288.00 | 543 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 781.00 | 2 788.00 | | 317 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 901.00 | 6 172.00 | 32 288.00 | 119 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
6T Sur comptes clients | 143 210.00 | 18 822.00 | 76 789.00 | 143 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 210.00 | 18 822.00 | 76 789.00 | 143 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 877.00 | 18 822.00 | 77 455.00 | 143 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 822.00 | 76 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 177.00 | 231 177.00 | | 231 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 509.00 | 119 509.00 | | 119 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
UX Autres créances clients | 330 450.00 | 330 450.00 | | 330 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
VB T. V. A. | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 811 819.00 | 2 811 819.00 | | 2 811 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 502.00 | 684 611.00 | 33 891.00 | 718 502.00 |
VW T.V.A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 899.00 | 3 334 899.00 | | 3 334 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 283.00 | | | 184 283.00 |
ST Autres comptes | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
YT Sous‐traitance | 233 803.00 | | | 233 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 218.00 | | | 637 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |