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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 507.00 | 2 800.00 | 3 591 707.00 | 3 594 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
BZ Autres créances | 2 315 663.00 | | 2 315 663.00 | 2 315 663.00 |
CF Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 908.00 | | 2 617 908.00 | 2 617 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 415.00 | 2 800.00 | 6 209 615.00 | 6 212 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 313 217.00 | | | 2 313 217.00 |
CU Autres participations | 3 591 707.00 | | 3 591 707.00 | 3 591 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 743.00 | | | 1 553 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DG Autres réserves | 943 106.00 | | | 943 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 292.00 | | | -265 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 712.00 | | | 2 287 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 499.00 | | | 1 897 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
EA Autres dettes | 1 930 789.00 | | | 1 930 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 902.00 | | | 3 921 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 615.00 | | | 6 209 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
FG Production vendue services | 375 408.00 | | 375 408.00 | 375 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 378.00 | | 384 378.00 | 384 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 940.00 | | | 377 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 940.00 | | | 377 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 840.00 | | | -277 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 869.00 | | | 529 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 161.00 | | | 795 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 292.00 | | | -265 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 447.00 | | | 3 972 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 940.00 | 3 591 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 940.00 | 3 594 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 647.00 | | | 3 969 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 1 182.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 1 182.00 | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 289.00 | | 210 271.00 | 3 828 289.00 |
UX Autres créances clients | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
VP Divers | 2 315 663.00 | 2 446.00 | 2 313 217.00 | 2 315 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 463.00 | 296 246.00 | 2 313 217.00 | 2 609 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 903.00 | 93 614.00 | 210 271.00 | 3 921 903.00 |