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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 507.00 | 2 800.00 | 3 591 707.00 | 3 594 507.00 |
BZ Autres créances | 616 609.00 | | 616 609.00 | 616 609.00 |
CF Disponibilités | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 538.00 | | 635 538.00 | 635 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 045.00 | 2 800.00 | 4 227 245.00 | 4 230 045.00 |
CU Autres participations | 3 591 707.00 | | 3 591 707.00 | 3 591 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 743.00 | | | 1 553 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DG Autres réserves | 677 814.00 | | | 677 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 716.00 | | | 2 399 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 682.00 | | | 526 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
EA Autres dettes | 1 259 137.00 | | | 1 259 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 528.00 | | | 1 827 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 245.00 | | | 4 227 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 846.00 | | | 1 300 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 370 404.00 | | 370 404.00 | 370 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 107.00 | | 371 107.00 | 371 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 576.00 | | | 408 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 333.00 | | | 297 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 419.00 | 1 294 737.00 | | 1 821 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 610.00 | 616 610.00 | | 616 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 610.00 | 616 610.00 | | 616 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 528.00 | 1 300 846.00 | | 1 827 528.00 |