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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 507.00 | 2 800.00 | 3 591 707.00 | 3 594 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 1 608 638.00 | | 1 608 638.00 | 1 608 638.00 |
CF Disponibilités | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 200.00 | | 1 745 200.00 | 1 745 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 707.00 | 2 800.00 | 5 336 907.00 | 5 339 707.00 |
CU Autres participations | 3 591 707.00 | | 3 591 707.00 | 3 591 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 743.00 | | | 1 553 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 374.00 | | | 155 374.00 |
DG Autres réserves | 690 599.00 | | | 690 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 485.00 | | | 2 514 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 194.00 | | | 616 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
EA Autres dettes | 2 098 500.00 | | | 2 098 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 422.00 | | | 2 822 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 907.00 | | | 5 336 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 012.00 | | | 1 639 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FG Production vendue services | 374 704.00 | | 374 704.00 | 374 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 618.00 | | 376 618.00 | 376 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 122.00 | | | 411 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 354.00 | | | 296 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 507.00 | | | 3 594 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591 707.00 | | | 3 591 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 696.00 | 1 531 286.00 | 1 183 410.00 | 2 714 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 639.00 | 1 608 639.00 | | 1 608 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 767.00 | 1 640 767.00 | | 1 640 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 422.00 | 1 639 013.00 | 1 183 410.00 | 2 822 422.00 |