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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 588.00 | 56 040.00 | 547.00 | 56 588.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 872.00 | 751 327.00 | 82 544.00 | 833 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 571.00 | 178 521.00 | 77 050.00 | 255 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 733.00 | 985 888.00 | 5 208 844.00 | 6 194 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 695.00 | | 284 695.00 | 284 695.00 |
BN En cours de production de biens | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 871.00 | 216 932.00 | 2 511 939.00 | 2 728 871.00 |
BZ Autres créances | 261 725.00 | | 261 725.00 | 261 725.00 |
CF Disponibilités | 1 621 322.00 | | 1 621 322.00 | 1 621 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 286.00 | 216 932.00 | 4 818 353.00 | 5 035 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 019.00 | 1 202 821.00 | 10 027 198.00 | 11 230 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 865.00 | | | 378 865.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
DH Report à nouveau | 340 634.00 | | | 340 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 503.00 | | | 610 503.00 |
DL TOTAL (I) | 7 376 919.00 | | | 7 376 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 976.00 | | | 702 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 871.00 | | | 1 144 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 665.00 | | | 669 665.00 |
EA Autres dettes | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 278.00 | | | 2 650 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 198.00 | | | 10 027 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 278.00 | | | 2 650 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 526 825.00 | | 8 526 825.00 | 8 526 825.00 |
FG Production vendue services | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 675.00 | | 8 568 675.00 | 8 568 675.00 |
FM Production stockée | | | 16 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 733.00 | | | 268 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 041.00 | | | 8 662 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 538.00 | | | 8 051 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 503.00 | | | 610 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 804.00 | | 31 576.00 | 6 225 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 647.00 | 6 194 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 647.00 | 1 089 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056 059.00 | | 529.00 | 5 056 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 043.00 | | 31 047.00 | 1 121 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 126.00 | 95 409.00 | 62 647.00 | 953 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 140.00 | 3 900.00 | | 52 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 986.00 | 91 509.00 | 62 647.00 | 900 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 479.00 | 80 731.00 | 5 278.00 | 141 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 479.00 | 80 731.00 | 5 278.00 | 141 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 479.00 | 80 731.00 | 5 278.00 | 141 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 731.00 | 5 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 871.00 | 1 144 871.00 | | 1 144 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 714.00 | 291 714.00 | | 291 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 840.00 | 229 840.00 | | 229 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 844.00 | 2 448 844.00 | | 2 448 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 027.00 | 280 027.00 | | 280 027.00 |
VB T. V. A. | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 702 976.00 | 702 976.00 | | 702 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VP Divers | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 267.00 | 3 076 565.00 | 48 702.00 | 3 125 267.00 |
VW T.V.A. | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 278.00 | 2 650 278.00 | | 2 650 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 740.00 | | | 460 740.00 |
ST Autres comptes | 883 226.00 | | | 883 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 047.00 | | | 286 047.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091 784.00 | | | 1 091 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 885.00 | | | 155 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 658 686.00 | | | 1 658 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 153.00 | | | 365 153.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 745 421.00 | | | 2 745 421.00 |