| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 406.00 | 58 903.00 | 1 502.00 | 60 406.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 302.00 | 898 288.00 | 183 013.00 | 1 081 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 978.00 | 229 371.00 | 41 606.00 | 270 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 388.00 | 1 186 564.00 | 5 274 824.00 | 6 461 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 870.00 | | 213 870.00 | 213 870.00 |
BN En cours de production de biens | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 831.00 | 179 314.00 | 1 867 516.00 | 2 046 831.00 |
BZ Autres créances | 165 307.00 | | 165 307.00 | 165 307.00 |
CF Disponibilités | 2 733 968.00 | | 2 733 968.00 | 2 733 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 240.00 | 179 314.00 | 5 173 925.00 | 5 353 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 814 628.00 | 1 365 878.00 | 10 448 749.00 | 11 814 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 756.00 | | | 430 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 458.00 | | | 223 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 348.00 | | | 163 348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 817 563.00 | | | 6 817 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 775.00 | | | 1 200 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 649.00 | | | 591 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 273.00 | | | 1 172 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 994.00 | | | 607 994.00 |
EA Autres dettes | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 186.00 | | | 3 631 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 749.00 | | | 10 448 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 903.00 | | | 3 475 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 153 113.00 | | 7 153 113.00 | 7 153 113.00 |
FG Production vendue services | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 725.00 | | 7 177 725.00 | 7 177 725.00 |
FM Production stockée | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 208 857.00 | | | 7 208 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045 508.00 | | | 7 045 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 348.00 | | | 163 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 388.00 | | | 6 461 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 461 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060 406.00 | | | 5 060 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 280.00 | | | 1 352 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 285.00 | 91 278.00 | | 1 095 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 454.00 | 1 449.00 | | 57 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 830.00 | 89 829.00 | | 1 037 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 653.00 | 14 720.00 | 59.00 | 164 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 653.00 | 14 720.00 | 59.00 | 164 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 653.00 | 14 720.00 | 59.00 | 164 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 720.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 273.00 | 1 172 273.00 | | 1 172 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 341.00 | 251 341.00 | | 251 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 450.00 | 265 450.00 | | 265 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 502.00 | 1 831 502.00 | | 1 831 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 328.00 | 215 328.00 | | 215 328.00 |
VB T. V. A. | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 448.00 | 1 045 165.00 | 155 283.00 | 1 200 448.00 |
VI Groupe et associés | 590 226.00 | 590 226.00 | | 590 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VP Divers | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 066.00 | 2 315 364.00 | 48 702.00 | 2 364 066.00 |
VW T.V.A. | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 186.00 | 3 475 903.00 | 155 283.00 | 3 631 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 844.00 | | | 455 844.00 |
ST Autres comptes | 848 397.00 | | | 848 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 413.00 | | | 324 413.00 |
YT Sous‐traitance | 986 876.00 | | | 986 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 393 975.00 | | | 1 393 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 564.00 | | | 853 564.00 |
ZE Dividendes | 405 929.00 | | | 405 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 644 624.00 | | | 2 644 624.00 |