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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 053.00 | 66 394.00 | 30 658.00 | 97 053.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 260.00 | 1 009 892.00 | 90 367.00 | 1 100 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 211.00 | 261 389.00 | 36 822.00 | 298 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 544 226.00 | 1 337 676.00 | 5 206 549.00 | 6 544 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 257.00 | | 725 257.00 | 725 257.00 |
BN En cours de production de biens | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 478.00 | 174 883.00 | 2 066 595.00 | 2 241 478.00 |
BZ Autres créances | 617 589.00 | | 617 589.00 | 617 589.00 |
CF Disponibilités | 947 939.00 | | 947 939.00 | 947 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 391.00 | | 177 391.00 | 177 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 768.00 | 174 883.00 | 4 647 885.00 | 4 822 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 366 995.00 | 1 512 560.00 | 9 854 434.00 | 11 366 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 923.00 | | | 438 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 124.00 | | | 310 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 860 919.00 | | | 6 860 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 186.00 | | | 1 016 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 541.00 | | | 1 310 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 523.00 | | | 564 523.00 |
EA Autres dettes | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 515.00 | | | 2 993 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 434.00 | | | 9 854 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 742.00 | | | 2 274 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 723 323.00 | | 8 723 323.00 | 8 723 323.00 |
FG Production vendue services | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 887.00 | | 8 809 887.00 | 8 809 887.00 |
FM Production stockée | | | 51 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 064 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 801.00 | |
GE Autres charges | | | 40 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 155.00 | | | 169 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 140.00 | | | 9 087 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 016.00 | | | 8 777 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 124.00 | | | 310 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470 132.00 | | 74 094.00 | 6 470 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 544 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060 406.00 | | 36 647.00 | 5 060 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 024.00 | | 37 447.00 | 1 361 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 347.00 | 75 329.00 | | 1 262 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 278.00 | 6 116.00 | | 60 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 068.00 | 69 213.00 | | 1 202 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 309.00 | 9 801.00 | 26 227.00 | 191 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 309.00 | 9 801.00 | 26 227.00 | 191 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 309.00 | 9 801.00 | 26 227.00 | 191 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 801.00 | 26 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 541.00 | 1 310 541.00 | | 1 310 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 227.00 | 243 227.00 | | 243 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 332.00 | 1 999 332.00 | | 1 999 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 146.00 | 242 146.00 | | 242 146.00 |
VB T. V. A. | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VC Groupe et associés | 461 538.00 | 461 538.00 | | 461 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 186.00 | 297 413.00 | 718 772.00 | 1 016 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 097.00 | | | 139 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 391.00 | 177 391.00 | | 177 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 162.00 | 3 036 460.00 | 48 702.00 | 3 085 162.00 |
VW T.V.A. | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 515.00 | 2 274 742.00 | 718 772.00 | 2 993 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523 850.00 | | | 523 850.00 |
ST Autres comptes | 1 360 765.00 | | | 1 360 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 728.00 | | | 348 728.00 |
YT Sous‐traitance | 1 302 025.00 | | | 1 302 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 702 158.00 | | | 1 702 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 251 791.00 | | | 1 251 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 638 253.00 | | | 3 638 253.00 |