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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 406.00 | 57 455.00 | 2 951.00 | 60 406.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 302.00 | 830 410.00 | 250 892.00 | 1 081 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 978.00 | 207 421.00 | 63 557.00 | 270 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 388.00 | 1 095 286.00 | 5 366 103.00 | 6 461 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 652.00 | | 256 652.00 | 256 652.00 |
BN En cours de production de biens | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 515.00 | 164 654.00 | 2 481 862.00 | 2 646 515.00 |
BZ Autres créances | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
CF Disponibilités | 1 465 575.00 | | 1 465 575.00 | 1 465 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 934.00 | | 123 934.00 | 123 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 366.00 | 164 654.00 | 4 589 713.00 | 4 754 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 215 755.00 | 1 259 939.00 | 9 955 815.00 | 11 215 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 391.00 | 378 865.00 | | 409 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 529.00 | 46 917.00 | | 217 529.00 |
DH Report à nouveau | | 340 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 295.00 | 610 503.00 | | 427 295.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 215.00 | 7 376 920.00 | | 7 054 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 885.00 | 436.00 | | 229 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 222.00 | 702 977.00 | | 854 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 366.00 | 1 144 872.00 | | 1 084 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 483.00 | 669 665.00 | | 578 483.00 |
EA Autres dettes | 154 645.00 | 132 328.00 | | 154 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 601.00 | 2 650 278.00 | | 2 901 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 815.00 | 10 027 198.00 | | 9 955 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 864.00 | 2 650 278.00 | | 2 721 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 436.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 600 953.00 | | 8 600 953.00 | 8 600 953.00 |
FG Production vendue services | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 647 660.00 | | 8 647 660.00 | 8 647 660.00 |
FM Production stockée | | | 35 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 391.00 | |
GE Autres charges | | | 82 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 201 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 539.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 9 539.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 175.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 175.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | 9 364.00 | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 912.00 | 268 733.00 | | 165 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 049.00 | 8 662 042.00 | | 8 822 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 754.00 | 8 051 538.00 | | 8 394 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 295.00 | 610 503.00 | | 427 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 733.00 | | 269 225.00 | 6 194 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 6 461 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 1 352 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056 588.00 | | 3 818.00 | 5 056 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 443.00 | | 265 407.00 | 1 089 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 889.00 | 110 639.00 | 1 242.00 | 985 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 040.00 | 1 414.00 | | 56 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 848.00 | 109 225.00 | 1 242.00 | 929 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 366.00 | 1 084 366.00 | | 1 084 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 483.00 | 578 483.00 | | 578 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 867.00 | 1 008 867.00 | | 1 008 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 515.00 | 2 646 515.00 | | 2 646 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 381.00 | 49 644.00 | 179 737.00 | 229 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 173 692.00 | 173 692.00 | | 173 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 843.00 | 2 944 141.00 | 48 702.00 | 2 992 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 601.00 | 2 721 864.00 | 179 737.00 | 2 901 601.00 |