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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 406.00 | 60 278.00 | 127.00 | 60 406.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 277.00 | 954 788.00 | 132 489.00 | 1 087 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 747.00 | 247 280.00 | 26 466.00 | 273 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 132.00 | 1 262 347.00 | 5 207 785.00 | 6 470 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 760.00 | | 224 760.00 | 224 760.00 |
BN En cours de production de biens | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 177.00 | 191 309.00 | 1 650 867.00 | 1 842 177.00 |
BZ Autres créances | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
CF Disponibilités | 2 038 020.00 | | 2 038 020.00 | 2 038 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 818.00 | | 127 818.00 | 127 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 082.00 | 191 309.00 | 4 247 773.00 | 4 439 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 909 215.00 | 1 453 656.00 | 9 455 558.00 | 10 909 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 923.00 | | | 438 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 639.00 | | | 223 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 768.00 | | | -111 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 550 794.00 | | | 6 550 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 776.00 | | | 1 155 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 800.00 | | | 1 002 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 579.00 | | | 557 579.00 |
EA Autres dettes | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 763.00 | | | 2 904 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 558.00 | | | 9 455 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 987.00 | | | 2 824 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 996 608.00 | | 6 996 608.00 | 6 996 608.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 750.00 | | 6 996 750.00 | 6 996 750.00 |
FM Production stockée | | | -28 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 541.00 | | | 7 032 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 310.00 | | | 7 144 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 768.00 | | | -111 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 388.00 | | 8 744.00 | 6 461 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 470 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060 406.00 | | | 5 060 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 280.00 | | 8 744.00 | 1 352 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 564.00 | 75 781.00 | | 1 186 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 904.00 | 1 375.00 | | 58 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 660.00 | 74 408.00 | | 1 127 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 | | 1 002 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 607.00 | 188 607.00 | | 188 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 177.00 | 1 842 177.00 | | 1 842 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 283.00 | 1 075 508.00 | 79 776.00 | 1 155 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VP Divers | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 579.00 | 557 579.00 | | 557 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 346.00 | 2 111 644.00 | 48 702.00 | 2 160 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 764.00 | 2 824 988.00 | 79 776.00 | 2 904 764.00 |