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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 792.00 | 64 427.00 | 85 364.00 | 149 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 675.00 | 251 907.00 | 489 767.00 | 741 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 613.00 | 316 334.00 | 3 091 278.00 | 3 407 613.00 |
BT Marchandises | 172 194.00 | | 172 194.00 | 172 194.00 |
BZ Autres créances | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
CF Disponibilités | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 043.00 | | 404 043.00 | 404 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 656.00 | 316 334.00 | 3 495 321.00 | 3 811 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 756.00 | | | -114 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
DL TOTAL (I) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 990.00 | | | 2 350 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 995.00 | | | 538 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 332.00 | | | 342 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
EA Autres dettes | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 460.00 | | | 3 468 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 321.00 | | | 3 495 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 431.00 | | | 1 496 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 821 044.00 | | 4 821 044.00 | 4 821 044.00 |
FG Production vendue services | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 971.00 | | 4 823 971.00 | 4 823 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 701.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 571.00 | | | -19 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 051.00 | | | 4 825 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 433.00 | | | 4 693 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 052.00 | | 64 008.00 | 3 353 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 447.00 | 3 407 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 447.00 | 891 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 052.00 | | 17 862.00 | 883 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 635.00 | 152 702.00 | 1 002.00 | 164 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 635.00 | 152 702.00 | 1 002.00 | 164 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 333.00 | 342 333.00 | | 342 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 592.00 | 606 592.00 | | 606 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 820.00 | 327 792.00 | 1 341 060.00 | 2 299 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 856.00 | | | 324 856.00 |
VP Divers | 139 494.00 | 139 494.00 | | 139 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 546.00 | 168 546.00 | | 168 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 547.00 | 190 401.00 | 46 146.00 | 236 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 460.00 | 1 496 432.00 | 1 341 060.00 | 3 468 460.00 |