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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 890.00 | 147 939.00 | 2 950.00 | 150 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 576.00 | 604 348.00 | 147 227.00 | 751 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 901.00 | 752 288.00 | 2 620 612.00 | 3 372 901.00 |
BT Marchandises | 124 857.00 | | 124 857.00 | 124 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 299 876.00 | | 299 876.00 | 299 876.00 |
CF Disponibilités | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 627.00 | | 463 627.00 | 463 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 529.00 | 752 288.00 | 3 084 240.00 | 3 836 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 309.00 | | | -260 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 835.00 | | | -99 835.00 |
DL TOTAL (I) | -349 144.00 | | | -349 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 906.00 | | | 1 501 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 826.00 | | | 1 294 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 145.00 | | | 445 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
EA Autres dettes | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 385.00 | | | 3 433 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 240.00 | | | 3 084 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 732.00 | | | 2 288 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 573.00 | | 5 329.00 | 3 367 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 138.00 | | 5 329.00 | 897 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 119.00 | 134 169.00 | | 618 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 119.00 | 134 169.00 | | 618 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 146.00 | 445 146.00 | | 445 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 834.00 | 1 337 834.00 | | 1 337 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 445.00 | 336 791.00 | 1 144 653.00 | 1 481 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 740.00 | | | 333 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 877.00 | 299 877.00 | | 299 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 628.00 | 319 193.00 | 435.00 | 319 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 386.00 | 2 288 732.00 | 1 144 653.00 | 3 433 386.00 |