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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 890.00 | 123 279.00 | 27 610.00 | 150 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 247.00 | 494 839.00 | 251 408.00 | 746 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 572.00 | 618 119.00 | 2 749 453.00 | 3 367 572.00 |
BT Marchandises | 132 487.00 | | 132 487.00 | 132 487.00 |
BZ Autres créances | 158 008.00 | | 158 008.00 | 158 008.00 |
CF Disponibilités | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 487.00 | | 314 487.00 | 314 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 060.00 | 618 119.00 | 3 063 941.00 | 3 682 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 052.00 | | | -260 052.00 |
DL TOTAL (I) | -249 309.00 | | | -249 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 335.00 | | | 1 826 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 298.00 | | | 856 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 287.00 | | | 425 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 846.00 | | | 162 846.00 |
EA Autres dettes | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 251.00 | | | 3 313 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 941.00 | | | 3 063 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 841.00 | | | 1 831 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 613.00 | | 3 671.00 | 3 409 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 711.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 711.00 | 3 367 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 467.00 | | 3 671.00 | 893 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 061.00 | 149 058.00 | | 469 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 061.00 | 149 058.00 | | 469 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 287.00 | 425 287.00 | | 425 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 158 008.00 | 158 008.00 | | 158 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 149.00 | 333 740.00 | 1 365 393.00 | 1 815 149.00 |
VI Groupe et associés | 856 298.00 | 856 298.00 | | 856 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 880.00 | | | 156 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 443.00 | 158 008.00 | 435.00 | 158 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 251.00 | 1 831 842.00 | 1 365 393.00 | 3 313 251.00 |